[살까말까] 두산퓨얼셀 (2021.02/05)

이번엔 요즘 핫한 업종 중에 하나인 수소 관련 주 중에 두산퓨얼셀 에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

1. 기본 정보

2019년 10월 1일에 인적분할 되었고, 주요 제품으로는 수소연료전지가 있습니다.
수소연료전지 1위로써, 대장주라 할 수 있습니다.

2. 재무재표

영업이익과 순이익은 증가하고 있고,

부채 비율은 자본보다 높은 리스크가 존재하고 있습니다.

상장한지 얼마 되지 않아서인지 배당은 없습니다.

3. 컨센서스 (투자의견)

2021.02/04 기준으로 매수 의견이 나왔었고, 2022년에는 작년, 올해와 비교도 안될 2배의 성장을 보일 것이라고 예측하고 있습니다.

목표주가 또한 최근에는 주가와 함께 꾸준히 상향중에 있습니다.

4. 주가

주가는 우상향을 그리고 있어서 앞으로도 꾸준한 우상향이 기대되고 있습니다.

거래동향을 살펴보면 연속적인 매도세를 보이고 있는 기관이 최근 매수세로 돌아선 것이 확인 됩니다.

5. 공시

공급계약 체결 공시도 많이 보이고, 최근 잠정 실적과 예상 실적을 발표했습니다.
그리고 불성실공시가 가장 눈에 띄네요.
하나씩 살펴보겠습니다.
우선, 공급계약 체결 공시 모두 공급에 대한 내용은 아니고, 유지보수 계약에 대한 내용도 있습니다. 단, 유지보수도 수익이 있다는 점을 참고만 하시면 됩니다.

더 많은 공급계약이 있지만 최신 일부만 살펴보자면, 이미 작년 12/22, 12/29 에만 600억 + 800억 = 1,400 억 수준의 계약이 있었고,
올해 1/4 에도 500억 수준의 계약이 있었습니다.
매출액 5천억 대비 10% 수주 성과를 이미 달성한 상태이고, 기분좋은 출발과 성장 섹터로 인해 올해 실적도 대박일 것으로 보입니다.
작년말 계약분에 대해서는 작년 실적으로 잡힐지 올해 실적으로 잡힐지에 따라 1분기 실적에 변화가 클 것으로 예상됩니다.

그리고 불성실공시에 대해 살펴보면

채무보증결정에 대해 늦게 공시를 올려서 발생한 것으로, 채무보증결정 공시는 아래의 우리사주에 대한 것입니다.

즉, 공시 등록 일정보다 늦어졌으니 불공정공시에 해당되므로, 벌점을 부여할지 평가해 보겠다는 뜻입니다.

잠정실적도 발표했었네요.
매출액은 줄었지만, 영업이익 50% 증가, 순이익 267% 증가되었습니다.

올해 실적 전망치도 발표했었는데, 매출액은 작년 실적 4,618 억원에서 5,264 억원으로 / 영업이익은 작년실적 260 억원에서 330 억원으로 / 수주액은 작년실적 108 억원에서 142 억원으로 상승 목표를 잡았습니다.
특히 수주액은 작년 142 억원을 달성하지 못해 올해 목표도 142 억원으로 잡은 것으로 보이지만, 성장 업종에 속하기 때문에 수주액 달성도 기대해 볼만 합니다.

6. 살까말까
살까) 우상향이다. 작년 실적도 좋았고, 거기서 실적 향상도 예측되기 때문에 주가는 꾸준히 우상향할 것이다. 그리고 무엇보다 수소연료전지 대장주이기 때문에 기대해 볼만하다.
말까) 오늘 수소법 발표로 인해 재료 소멸이다. 발표 직전까지 대폭 주가상승이 동반됐었다면 모를까 관심 밖 종목이다. 차라리 효성 그룹 주식을 해라.

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