(보고서 요약본) 2021.10.15

보고서 요약본 2021.10/15

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* GKL

키움증권 이남수, 이한결

투자의견: 매수

목표주가: 20,500 (목표주가 하향)

전일주가: 16,900

 

실적 최저점을 지나는 중

- 3분기 영업손실 314억원 (적자) 컨센 하회

- 실적 최저점 21년 3분기

 

 

 

 

* SK하이닉스

하이투자증권 송명섭

투자의견: 매수

목표주가: 120,000 (목표주가 하향)

전일주가: 93,800

 

리스크 관리가 좀 더 필요한 시점

- 3분기 영업이익 전망치를 4.2조원으로 소폭 하향

- 4분기 영업이익 4.3조원 전망

- 업황 다운 싸이클의 단기 종료 여부는 불투명

 

 

 

 

* 고려아연

유진투자증권 방민진

투자의견: 매수

목표주가: 710,000 (목표주가 상향)

전일주가: 574,000

 

유럽과 중국 전력나의 수혜주

- Mystar 유럽공장 최대 50% 감산 결정

- 이런 날이 올 줄 알았다

 

 

 

 

 

* 네패스

현대차증권 박찬호

투자의견: 매수

목표주가: 54,000 (목표주가 하향)

전일주가: 32,650

 

본업부터 올라오며 턴어라운드

- 3분기 매출액과 영업이익은 각각 1066억원과 -24억원 기록할 것으로 예상

- 3분기는 네패스라웨의 적자폭이 지속되고 본업 가동률 회복 속도가 기준 예상 대비 저조할 것으로 보이나, 4분기 부터는 PMC 수요 증가로 인한 본업 가동률 회복과 네페스아크 실적 성장을 통해 턴어라운드 시작할 것으로 전망

 

 

 

 

* 두산밥캣

KB증권 정동익, 안유동

투자의견: 매수

목표주가: 52,000 (목표주가 하향)

전일주가: 33,950

 

미국 인프라투자 및 배당투자 메리트에 대한 관심은 유효

- 3분기 매출액은 산업차량부문 신규 연결과 환율상승 등으로 예상치 상회할 전망

- 그러나 영업이익은 원가 및 물류비 상승 등의 영향으로 컨센서스 하회할 것

- 미국 인프라투자 및 배당투자 메리트에 대한 관심은 유효

 

 

 

 

 

* 스튜디오드래곤

하나금융투자

투자의견: 매수

목표주가: 130,000 (목표주가 하향)

전일주가: 89,000

 

글로벌 성과를 기다리며

- 3분기 예상 매출액/영업이익은 각각 1131억원 )+6% yoy) / 170억원 (+6%) 으로 컨세넛스 (160억원) 에 부합할 것